Il rapporto tra Forex e Materie prime

Il comportamento delle valute, oltre che dai fattori macroeconomici quali i tassi di interesse, il pil e così via, è influenzato anche dall?andamento dei prezzi delle materie prime: in questo approfondimento gli analisti di Stamina Expert Advisor illustreranno le principali correlazioni tra Forex e Commodities.

 

Correlazione tra valute e materie prime

In generale, a subire questa correlazione sono principalmente le valute di paesi che rappresentano i maggiori produttori o esportatori di una data materia prima: le valute di questi paesi tendono a rivalutarsi o a svalutarsi sulla base dell?andamento del prezzo della relativa commodity. E? importante quindi conoscere tali correlazioni per potersene avvantaggiare e tentare di prevedere le evoluzioni di prezzo di una data valuta.

 

Petrolio (Oil)

L?andamento del prezzo del petrolio (Oil) condiziona in maniera diretta il comportamento del dollaro canadese: il Canada detiene infatti la seconda riserva di petrolio più grande al mondo. Per questo motivo il prezzo della moneta canadese è in correlazione positiva con quello del petrolio, salendo o scendendo in coincidenza di quest?ultimo. Una riprova di questa correlazione l?abbiamo avuta nei primi mesi della Pandemia, quando al crollo del prezzo del petrolio è seguita una fase di forte ribasso per la valuta canadese, che ha raggiunto livelli assolutamente inusuali ad esempio nei confronti del dollaro americano.

 

Oro (Gold)

I rapporti fra l?oro (Gold) e le valute sono strettamente intrecciati, in primo luogo perché questa materia viene storicamente considerata un bene rifugio, con tutte le conseguenze che ne derivano. In particolare, possiamo rilevare come l?oro sia positivamente correlato all?Euro, e negativamente correlato al dollaro Usa. Anche in questo caso la situazione di questi giorni ci conferma tale correlazione: Euro e Gold si trovano infatti a dei massimi importanti. Oltre a ciò, esiste un?ulteriore correlazione positiva con il dollaro australiano, in quanto tale paese è uno dei principali esportatori d?oro.

 

Gas naturale (Natural Gas)

Anche per quanto riguarda il gas naturale esiste una correlazione con il dollaro canadese, anche se in proporzioni ridotte rispetto a quella esistente con il petrolio: il Canada esporta infatti una quantità di gas naturale pari alla metà del petrolio esportato. Questo ci conferma che la moneta canadese è una vera e propria valuta-commodity, strettamente dipendente dalle vicissitudini riguardanti le materie prime.

 

Rame e metalli di base

Queste materie prime riescono ad anticipare efficacemente l?andamento dell?economia globale: quando il prezzo scende in maniera consistente ci si trova di fronte ad una contrazione economica che andrà ad impattare anche sulle altre commodities. In particolare, i cross legati allo yen giapponese sono in stretta correlazione con tali materie prime.

 

Considerazioni finali

Sebbene le correlazioni sopra descritte rimangano universalmente valide, è necessario sapere che tali rapporti tendono a variare nel corso del tempo, perché le principali valute sono influenzate dal prezzo delle commodities, ma anche da altri fattori che spesso fanno passare in secondo piano il precedente: basti pensare ai dati sui tassi di interesse o sull?andamento dell?economia. Esiste un indicatore poco conosciuto oggigiorno, il Baltic Dry Index, che registra i prezzi dei noli per il trasporto internazionale delle materie prime ed è molto utile per cercare di anticipare l?andamento delle attività economiche.

In ogni caso, considerato che i prezzi delle materie prime sono sempre espressi in dollari Usa, esiste una correlazione generalmente inversa tra il valore della moneta americana e quello delle principali commodities: se queste si apprezzano, il dollaro tende a svalutarsi e viceversa.

 

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